スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,901 | 884,884,654 |
| コール・ローン | 600,712,396 | 5,420,937,179 |
| 株式 | 2,592,121,650 | 49,884,209,500 |
| 未収配当金 | 12,652,730 | 14,393,000 |
| 未収利息 | 164 | 4,455 |
| 流動資産計 | 3,205,705,841 | 56,204,428,788 |
| 資産の部合計 | 3,205,705,841 | 56,204,428,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,761,846,180 |
| 未払収益分配金 | 61,940,691 | － |
| 未払解約金 | 96,880,677 | 32,347,516 |
| 未払受託者報酬 | 365,112 | 3,376,267 |
| 未払委託者報酬 | 14,604,418 | 135,050,609 |
| その他未払費用 | 764,362 | 3,251,470 |
| 流動負債計 | 174,555,260 | 1,935,872,042 |
| 負債の部合計 | 174,555,260 | 1,935,872,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,813,822 | 23,124,972,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,792,336,759 | 31,143,584,546 |
| （分配準備積立金） | 414,860,615 | 245,678,176 |
| 元本等合計 | 3,031,150,581 | 54,268,556,746 |
| 純資産の部合計 | 3,031,150,581 | 54,268,556,746 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,705,841 | 56,204,428,788 |
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