スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,635,588,757 | 753,833 |
| コール・ローン | － | 2,367,084,836 |
| 株式 | 77,022,217,900 | 80,666,054,750 |
| 未収入金 | － | 23,500,179 |
| 未収配当金 | 128,015,400 | 275,937,850 |
| 流動資産計 | 83,785,822,057 | 83,333,331,448 |
| 資産の部合計 | 83,785,822,057 | 83,333,331,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,678,825,582 | － |
| 未払解約金 | 258,926,562 | 319,463,521 |
| 未払受託者報酬 | 16,375,436 | 17,598,316 |
| 未払委託者報酬 | 655,017,566 | 703,932,472 |
| 未払利息 | － | 6,485 |
| その他未払費用 | 10,576,557 | 9,497,022 |
| 流動負債計 | 2,619,721,703 | 1,050,497,816 |
| 負債の部合計 | 2,619,721,703 | 1,050,497,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,576,511,655 | 33,040,129,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,589,588,699 | 49,242,703,724 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 81,166,100,354 | 82,282,833,632 |
| 純資産の部合計 | 81,166,100,354 | 82,282,833,632 |
| 負債・純資産合計 | 83,785,822,057 | 83,333,331,448 |
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