スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 490,033 | 912,131 |
| コール・ローン | 377,943,361 | 1,084,885,338 |
| 株式 | 74,570,227,050 | 71,309,750,150 |
| 未収入金 | 2,416,718,061 | 195,685,249 |
| 未収配当金 | 115,950,500 | 219,788,022 |
| 流動資産計 | 77,481,329,005 | 72,811,020,890 |
| 資産の部合計 | 77,481,329,005 | 72,811,020,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,392,934,147 | － |
| 未払解約金 | 575,518,887 | 532,918,324 |
| 未払受託者報酬 | 17,671,872 | 16,152,424 |
| 未払委託者報酬 | 706,874,510 | 646,096,830 |
| 未払利息 | 1,035 | 2,972 |
| その他未払費用 | 8,504,954 | 8,463,510 |
| 流動負債計 | 2,701,505,405 | 1,203,634,060 |
| 負債の部合計 | 2,701,505,405 | 1,203,634,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,858,682,943 | 23,188,558,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,921,140,657 | 48,418,827,994 |
| （分配準備積立金） | 4,830,875,344 | 3,472,060,347 |
| 元本等合計 | 74,779,823,600 | 71,607,386,830 |
| 純資産の部合計 | 74,779,823,600 | 71,607,386,830 |
| 負債・純資産合計 | 77,481,329,005 | 72,811,020,890 |
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