スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 855,388 | 892,003 |
| コール・ローン | 7,489,915,454 | 6,797,473,922 |
| 株式 | 84,395,343,400 | 113,711,749,450 |
| 未収配当金 | 179,133,000 | 345,685,143 |
| 流動資産計 | 92,065,247,242 | 120,855,800,518 |
| 資産の部合計 | 92,065,247,242 | 120,855,800,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,068,004,010 |
| 未払収益分配金 | 1,377,065,558 | － |
| 未払解約金 | 266,355,501 | 715,956,343 |
| 未払受託者報酬 | 17,508,773 | 22,099,745 |
| 未払委託者報酬 | 700,350,592 | 883,989,762 |
| 未払利息 | 20,520 | 18,623 |
| その他未払費用 | 9,688,412 | 9,757,836 |
| 流動負債計 | 2,370,989,356 | 2,699,826,319 |
| 負債の部合計 | 2,370,989,356 | 2,699,826,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,541,311,170 | 31,274,929,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,152,946,716 | 86,881,044,817 |
| （分配準備積立金） | 12,367,452,447 | 10,472,955,991 |
| 元本等合計 | 89,694,257,886 | 118,155,974,199 |
| 純資産の部合計 | 89,694,257,886 | 118,155,974,199 |
| 負債・純資産合計 | 92,065,247,242 | 120,855,800,518 |
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