スパークス・新・国際優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年12月21日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月28日至 2017年9月27日	自 2018年3月28日至 2018年9月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	691,373,682	896,489,807
受取利息	24	27
有価証券売買等損益	10,479,105,656	15,353,030,263
その他収益	13,858	23,783
営業収益合計	11,170,493,220	16,249,543,880
営業費用
支払利息	212,694	2,166,034
受託者報酬	16,152,424	22,099,745
委託者報酬	646,096,830	883,989,762
その他費用	8,478,708	9,877,385
営業費用合計	670,940,656	918,132,926
営業利益又は営業損失（△）	10,499,552,564	15,331,410,954
経常利益又は経常損失（△）	10,499,552,564	15,331,410,954
四半期純利益又は四半期純損失（△）	10,499,552,564	15,331,410,954
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,970,701,507	1,118,338,573
中間剰余金又は中間欠損金（△）	62,152,946,716	86,881,044,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,511,155,803	21,741,339,070
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,511,155,803	21,741,339,070
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,542,319,523	11,226,313,350
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,542,319,523	11,226,313,350
分配金	－	－