剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期計算期間自 平成25年3月28日至 平成26年3月27日	第7期計算期間自 平成26年3月28日至 平成27年3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		121,298,783	182,884,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)		222,544,463	425,547,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		304,701,778	1,641,829,624
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,701,778	1,641,829,624
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,392,827	607,702,611
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,392,827	607,702,611
分配金		※129,358,255	※161,940,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)		425,547,874	1,792,336,759

2015/06/26 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		957
利益剰余金合計		1,077

(2) 中間損益計算書

2015/06/26 9:23

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第6期計算期間末	第7期計算期間末
		(平成26年3月27日現在)	(平成27年3月27日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/26 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2015/06/26 9:23