スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2015年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 218,901 |
| コール・ローン | 57,951,557 | 600,712,396 |
| 株式 | 987,288,900 | 2,592,121,650 |
| 未収配当金 | 6,380,266 | 12,652,730 |
| 未収利息 | 47 | 164 |
| 流動資産計 | 1,051,620,770 | 3,205,705,841 |
| 資産の部合計 | 1,051,620,770 | 3,205,705,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,358,255 | 61,940,691 |
| 未払解約金 | 131,599 | 96,880,677 |
| 未払受託者報酬 | 216,503 | 365,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,269 | 14,604,418 |
| その他未払費用 | 541,151 | 764,362 |
| 流動負債計 | 38,907,777 | 174,555,260 |
| 負債の部合計 | 38,907,777 | 174,555,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,165,119 | 1,238,813,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,547,874 | 1,792,336,759 |
| （分配準備積立金） | 209,445,311 | 414,860,615 |
| 元本等合計 | 1,012,712,993 | 3,031,150,581 |
| 純資産の部合計 | 1,012,712,993 | 3,031,150,581 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,620,770 | 3,205,705,841 |
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