スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 218,901 | 6,635,588,757 |
| コール・ローン | 600,712,396 | － |
| 株式 | 2,592,121,650 | 77,022,217,900 |
| 未収配当金 | 12,652,730 | 128,015,400 |
| 未収利息 | 164 | － |
| 流動資産計 | 3,205,705,841 | 83,785,822,057 |
| 資産の部合計 | 3,205,705,841 | 83,785,822,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,940,691 | 1,678,825,582 |
| 未払解約金 | 96,880,677 | 258,926,562 |
| 未払受託者報酬 | 365,112 | 16,375,436 |
| 未払委託者報酬 | 14,604,418 | 655,017,566 |
| その他未払費用 | 764,362 | 10,576,557 |
| 流動負債計 | 174,555,260 | 2,619,721,703 |
| 負債の部合計 | 174,555,260 | 2,619,721,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,813,822 | 33,576,511,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,792,336,759 | 47,589,588,699 |
| （分配準備積立金） | 414,860,615 | － |
| 元本等合計 | 3,031,150,581 | 81,166,100,354 |
| 純資産の部合計 | 3,031,150,581 | 81,166,100,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,705,841 | 83,785,822,057 |
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