スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,635,588,757 | 490,033 |
| コール・ローン | － | 377,943,361 |
| 株式 | 77,022,217,900 | 74,570,227,050 |
| 未収入金 | － | 2,416,718,061 |
| 未収配当金 | 128,015,400 | 115,950,500 |
| 流動資産計 | 83,785,822,057 | 77,481,329,005 |
| 資産の部合計 | 83,785,822,057 | 77,481,329,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,678,825,582 | 1,392,934,147 |
| 未払解約金 | 258,926,562 | 575,518,887 |
| 未払受託者報酬 | 16,375,436 | 17,671,872 |
| 未払委託者報酬 | 655,017,566 | 706,874,510 |
| 未払利息 | － | 1,035 |
| その他未払費用 | 10,576,557 | 8,504,954 |
| 流動負債計 | 2,619,721,703 | 2,701,505,405 |
| 負債の部合計 | 2,619,721,703 | 2,701,505,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,576,511,655 | 27,858,682,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,589,588,699 | 46,921,140,657 |
| （分配準備積立金） | － | 4,830,875,344 |
| 元本等合計 | 81,166,100,354 | 74,779,823,600 |
| 純資産の部合計 | 81,166,100,354 | 74,779,823,600 |
| 負債・純資産合計 | 83,785,822,057 | 77,481,329,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
