剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成26年3月28日至 平成26年9月27日	第8期中間計算期間自 平成27年3月28日至 平成27年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		30,463,381	△38,660,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)		425,547,874	1,792,336,759
剰余金増加額又は欠損金減少額		249,756,014	36,491,386,836
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,756,014	36,491,386,836
剰余金減少額又は欠損金増加額		168,587,333	1,723,138,695
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,587,333	1,723,138,695
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		664,388,817	31,143,584,546

2015/12/25 9:45

#2 中間注記表（連結）

区分	第8期中間計算期間
	自 平成27年3月28日
	至 平成27年9月27日

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		第7期計算期間末	第8期中間計算期間末
		(平成27年3月27日現在)	(平成27年9月27日現在)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/25 9:45

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,441
利益剰余金合計		1,681

(2) 中間損益計算書

2015/12/25 9:45

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/12/25 9:45