スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 855,388 | 489,151 |
| コール・ローン | 7,489,915,454 | 7,205,060,784 |
| 株式 | 84,395,343,400 | 124,490,683,050 |
| 未収配当金 | 179,133,000 | 499,319,348 |
| 流動資産計 | 92,065,247,242 | 132,195,552,333 |
| 資産の部合計 | 92,065,247,242 | 132,195,552,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,377,065,558 | 1,848,336,448 |
| 未払解約金 | 266,355,501 | 521,636,465 |
| 未払受託者報酬 | 17,508,773 | 25,469,847 |
| 未払委託者報酬 | 700,350,592 | 1,018,793,475 |
| 未払利息 | 20,520 | 19,739 |
| その他未払費用 | 9,688,412 | 7,606,415 |
| 流動負債計 | 2,370,989,356 | 3,421,862,389 |
| 負債の部合計 | 2,370,989,356 | 3,421,862,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,541,311,170 | 36,966,728,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,152,946,716 | 91,806,960,966 |
| （分配準備積立金） | 12,367,452,447 | 14,456,445,044 |
| 元本等合計 | 89,694,257,886 | 128,773,689,944 |
| 純資産の部合計 | 89,694,257,886 | 128,773,689,944 |
| 負債・純資産合計 | 92,065,247,242 | 132,195,552,333 |
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