スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2020年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 489,151 | 992,627 |
| コール・ローン | 7,205,060,784 | 2,623,885,822 |
| 株式 | 124,490,683,050 | 82,643,247,100 |
| 未収入金 | － | 1,004,204,680 |
| 未収配当金 | 499,319,348 | 73,332,740 |
| 流動資産計 | 132,195,552,333 | 86,345,662,969 |
| 資産の部合計 | 132,195,552,333 | 86,345,662,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,848,336,448 | 1,349,600,668 |
| 未払解約金 | 521,636,465 | 182,220,818 |
| 未払受託者報酬 | 25,469,847 | 23,152,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,793,475 | 926,088,785 |
| 未払利息 | 19,739 | 7,188 |
| その他未払費用 | 7,606,415 | 9,520,646 |
| 流動負債計 | 3,421,862,389 | 2,490,590,322 |
| 負債の部合計 | 3,421,862,389 | 2,490,590,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,966,728,978 | 26,992,013,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,806,960,966 | 56,863,059,282 |
| （分配準備積立金） | 14,456,445,044 | 7,049,094,680 |
| 元本等合計 | 128,773,689,944 | 83,855,072,647 |
| 純資産の部合計 | 128,773,689,944 | 83,855,072,647 |
| 負債・純資産合計 | 132,195,552,333 | 86,345,662,969 |
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