スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 992,627 | 671,679 |
| コール・ローン | 2,623,885,822 | 2,717,187,440 |
| 株式 | 82,643,247,100 | 105,844,420,900 |
| 未収入金 | 1,004,204,680 | － |
| 未収配当金 | 73,332,740 | 125,337,350 |
| 流動資産計 | 86,345,662,969 | 108,687,617,369 |
| 資産の部合計 | 86,345,662,969 | 108,687,617,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,349,600,668 | 1,178,008,119 |
| 未払解約金 | 182,220,818 | 157,474,964 |
| 未払受託者報酬 | 23,152,217 | 21,995,788 |
| 未払委託者報酬 | 926,088,785 | 879,831,569 |
| 未払利息 | 7,188 | 7,444 |
| その他未払費用 | 9,520,646 | 8,607,527 |
| 流動負債計 | 2,490,590,322 | 2,245,925,411 |
| 負債の部合計 | 2,490,590,322 | 2,245,925,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,992,013,365 | 23,560,162,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,863,059,282 | 82,881,529,565 |
| （分配準備積立金） | 7,049,094,680 | 24,908,375,791 |
| 元本等合計 | 83,855,072,647 | 106,441,691,958 |
| 純資産の部合計 | 83,855,072,647 | 106,441,691,958 |
| 負債・純資産合計 | 86,345,662,969 | 108,687,617,369 |
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