スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 671,679 | 141,158 |
| コール・ローン | 2,717,187,440 | 6,161,092,139 |
| 株式 | 105,844,420,900 | 130,775,902,000 |
| 未収配当金 | 125,337,350 | 60,740,250 |
| 流動資産計 | 108,687,617,369 | 136,997,875,547 |
| 資産の部合計 | 108,687,617,369 | 136,997,875,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,178,008,119 | 1,593,328,135 |
| 未払解約金 | 157,474,964 | 245,717,168 |
| 未払受託者報酬 | 21,995,788 | 30,365,618 |
| 未払委託者報酬 | 879,831,569 | 1,214,624,919 |
| 未払利息 | 7,444 | 16,879 |
| その他未払費用 | 8,607,527 | 7,465,904 |
| 流動負債計 | 2,245,925,411 | 3,091,518,623 |
| 負債の部合計 | 2,245,925,411 | 3,091,518,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,560,162,393 | 31,866,562,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,881,529,565 | 102,039,794,222 |
| （分配準備積立金） | 24,908,375,791 | 19,422,563,743 |
| 元本等合計 | 106,441,691,958 | 133,906,356,924 |
| 純資産の部合計 | 106,441,691,958 | 133,906,356,924 |
| 負債・純資産合計 | 108,687,617,369 | 136,997,875,547 |
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