スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/29-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 141,158 | 166,382 |
| コール・ローン | 6,161,092,139 | 7,789,587,783 |
| 株式 | 130,775,902,000 | 138,306,047,130 |
| 未収入金 | － | 1,159,214,412 |
| 未収配当金 | 60,740,250 | 113,171,000 |
| 流動資産計 | 136,997,875,547 | 147,368,186,707 |
| 資産の部合計 | 136,997,875,547 | 147,368,186,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,440,084,213 |
| 未払収益分配金 | 1,593,328,135 | 1,792,273,563 |
| 未払解約金 | 245,717,168 | 88,320,844 |
| 未払受託者報酬 | 30,365,618 | 30,964,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,624,919 | 1,238,582,040 |
| 未払利息 | 16,879 | 21,341 |
| その他未払費用 | 7,465,904 | 10,057,352 |
| 流動負債計 | 3,091,518,623 | 5,600,303,909 |
| 負債の部合計 | 3,091,518,623 | 5,600,303,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,866,562,702 | 35,845,471,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,039,794,222 | 105,922,411,538 |
| （分配準備積立金） | 19,422,563,743 | 15,141,640,358 |
| 元本等合計 | 133,906,356,924 | 141,767,882,798 |
| 純資産の部合計 | 133,906,356,924 | 141,767,882,798 |
| 負債・純資産合計 | 136,997,875,547 | 147,368,186,707 |
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