スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 992,627 | 135,192,196 |
| コール・ローン | 2,623,885,822 | 1,899,863,573 |
| 株式 | 82,643,247,100 | 88,018,222,450 |
| 未収入金 | 1,004,204,680 | 327,807,942 |
| 未収配当金 | 73,332,740 | 29,392,800 |
| 流動資産計 | 86,345,662,969 | 90,410,478,961 |
| 資産の部合計 | 86,345,662,969 | 90,410,478,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,349,600,668 | － |
| 未払解約金 | 182,220,818 | 704,888,556 |
| 未払受託者報酬 | 23,152,217 | 19,941,426 |
| 未払委託者報酬 | 926,088,785 | 797,657,055 |
| 未払利息 | 7,188 | 15,615 |
| その他未払費用 | 9,520,646 | 9,133,991 |
| 流動負債計 | 2,490,590,322 | 1,531,636,643 |
| 負債の部合計 | 2,490,590,322 | 1,531,636,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,992,013,365 | 22,689,805,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,863,059,282 | 66,189,037,022 |
| （分配準備積立金） | 7,049,094,680 | 5,401,453,334 |
| 元本等合計 | 83,855,072,647 | 88,878,842,318 |
| 純資産の部合計 | 83,855,072,647 | 88,878,842,318 |
| 負債・純資産合計 | 86,345,662,969 | 90,410,478,961 |
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