スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 671,679 | 633,372 |
| コール・ローン | 2,717,187,440 | 4,861,398,244 |
| 株式 | 105,844,420,900 | 134,287,382,600 |
| 未収配当金 | 125,337,350 | 410,874,490 |
| 流動資産計 | 108,687,617,369 | 139,560,288,706 |
| 資産の部合計 | 108,687,617,369 | 139,560,288,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,178,008,119 | － |
| 未払解約金 | 157,474,964 | 454,118,309 |
| 未払受託者報酬 | 21,995,788 | 26,785,539 |
| 未払委託者報酬 | 879,831,569 | 1,071,421,575 |
| 未払利息 | 7,444 | 13,318 |
| その他未払費用 | 8,607,527 | 8,402,902 |
| 流動負債計 | 2,245,925,411 | 1,560,741,643 |
| 負債の部合計 | 2,245,925,411 | 1,560,741,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,560,162,393 | 28,229,937,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,881,529,565 | 109,769,609,970 |
| （分配準備積立金） | 24,908,375,791 | 22,648,297,417 |
| 元本等合計 | 106,441,691,958 | 137,999,547,063 |
| 純資産の部合計 | 106,441,691,958 | 137,999,547,063 |
| 負債・純資産合計 | 108,687,617,369 | 139,560,288,706 |
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