スパークス・新・国際優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月24日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月28日至 2020年9月27日	自 2021年3月30日至 2021年9月29日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	516,351,232	825,467,930
受取利息	－	5
有価証券売買等損益	21,350,348,293	10,880,945,072
その他収益	8,146	2,448
営業収益合計	21,866,707,671	11,706,415,455
営業費用
支払利息	750,644	1,561,790
受託者報酬	19,941,426	26,785,539
委託者報酬	797,657,055	1,071,421,575
その他費用	9,160,872	8,402,902
営業費用合計	827,509,997	1,108,171,806
営業利益又は営業損失（△）	21,039,197,674	10,598,243,649
経常利益又は経常損失（△）	21,039,197,674	10,598,243,649
四半期純利益又は四半期純損失（△）	21,039,197,674	10,598,243,649
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,575,027,780	391,613,337
中間剰余金又は中間欠損金（△）	82,881,529,565	109,769,609,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,182,402,700	25,642,364,078
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,182,402,700	25,642,364,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,320,594,854	8,960,913,985
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,320,594,854	8,960,913,985
分配金	－	－