スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 141,158 | 505,958 |
| コール・ローン | 6,161,092,139 | 7,714,840,821 |
| 株式 | 130,775,902,000 | 128,899,804,900 |
| 未収配当金 | 60,740,250 | 58,904,400 |
| 流動資産計 | 136,997,875,547 | 136,674,056,079 |
| 資産の部合計 | 136,997,875,547 | 136,674,056,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 410,101,737 |
| 未払収益分配金 | 1,593,328,135 | － |
| 未払解約金 | 245,717,168 | 296,653,792 |
| 未払受託者報酬 | 30,365,618 | 29,928,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,624,919 | 1,197,124,968 |
| 未払利息 | 16,879 | 21,136 |
| その他未払費用 | 7,465,904 | 9,334,141 |
| 流動負債計 | 3,091,518,623 | 1,943,163,900 |
| 負債の部合計 | 3,091,518,623 | 1,943,163,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,866,562,702 | 35,230,091,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,039,794,222 | 99,500,801,114 |
| （分配準備積立金） | 19,422,563,743 | 18,218,110,724 |
| 元本等合計 | 133,906,356,924 | 134,730,892,179 |
| 純資産の部合計 | 133,906,356,924 | 134,730,892,179 |
| 負債・純資産合計 | 136,997,875,547 | 136,674,056,079 |
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