スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 166,382 | 803,600 |
| コール・ローン | 7,789,587,783 | 5,290,510,710 |
| 株式 | 138,306,047,130 | 172,279,498,320 |
| 未収入金 | 1,159,214,412 | 365,101,878 |
| 未収配当金 | 113,171,000 | 158,562,750 |
| 流動資産計 | 147,368,186,707 | 178,094,477,258 |
| 資産の部合計 | 147,368,186,707 | 178,094,477,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,440,084,213 | 331,039,565 |
| 未払収益分配金 | 1,792,273,563 | － |
| 未払解約金 | 88,320,844 | 266,381,824 |
| 未払受託者報酬 | 30,964,556 | 36,230,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,582,040 | 1,449,238,458 |
| 未払利息 | 21,341 | 14,494 |
| その他未払費用 | 10,057,352 | 9,829,205 |
| 流動負債計 | 5,600,303,909 | 2,092,734,507 |
| 負債の部合計 | 5,600,303,909 | 2,092,734,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,845,471,260 | 36,180,103,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,922,411,538 | 139,821,638,955 |
| （分配準備積立金） | 15,141,640,358 | 13,349,267,410 |
| 元本等合計 | 141,767,882,798 | 176,001,742,751 |
| 純資産の部合計 | 141,767,882,798 | 176,001,742,751 |
| 負債・純資産合計 | 147,368,186,707 | 178,094,477,258 |
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