スパークス・新・国際優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月20日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/28-2025/03/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月28日至 2023年9月27日	自 2024年3月28日至 2024年9月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,612,335,834	3,731,601,330
受取利息	4	1,105,172
有価証券売買等損益	32,481,765,058	9,470,897,052
その他収益	8,642	4,900
営業収益合計	34,094,109,538	13,203,608,454
営業費用
支払利息	2,775,984	－
受託者報酬	36,230,961	49,886,955
委託者報酬	1,449,238,458	1,995,478,089
その他費用	9,873,107	9,428,050
営業費用合計	1,498,118,510	2,054,793,094
営業利益又は営業損失（△）	32,595,991,028	11,148,815,360
経常利益又は経常損失（△）	32,595,991,028	11,148,815,360
四半期純利益又は四半期純損失（△）	32,595,991,028	11,148,815,360
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,835,742,076	122,806,313
中間剰余金又は中間欠損金（△）	139,821,638,955	202,299,794,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,709,220,867	24,222,469,166
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,709,220,867	24,222,469,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,570,242,402	17,390,607,208
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,570,242,402	17,390,607,208
分配金	－	－