スパークス・新・国際優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年12月19日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/28-2026/03/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月28日至 2024年9月27日	自 2025年3月28日至 2025年9月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,731,601,330	2,770,064,352
受取利息	1,105,172	7,392,933
有価証券売買等損益	9,470,897,052	25,343,787,994
その他収益	4,900	4,018
営業収益合計	13,203,608,454	28,121,249,297
営業費用
受託者報酬	49,886,955	52,444,844
委託者報酬	1,995,478,089	2,097,793,680
その他費用	9,428,050	10,472,469
営業費用合計	2,054,793,094	2,160,710,993
営業利益又は営業損失（△）	11,148,815,360	25,960,538,304
経常利益又は経常損失（△）	11,148,815,360	25,960,538,304
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,148,815,360	25,960,538,304
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	122,806,313	149,428,296
中間剰余金又は中間欠損金（△）	202,299,794,687	221,079,358,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,222,469,166	16,086,367,519
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,222,469,166	16,086,367,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,390,607,208	21,760,479,552
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,390,607,208	21,760,479,552
分配金	－	－