スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2025年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 814,835 | 141,268,638 |
| コール・ローン | 5,575,530,138 | 3,838,723,103 |
| 株式 | 236,262,164,700 | 254,764,957,000 |
| 未収入金 | 555,491,391 | 1,098,279,564 |
| 未収配当金 | 621,142,700 | 567,017,900 |
| 未収利息 | 53,463 | 73,619 |
| 流動資産計 | 243,015,197,227 | 260,410,319,824 |
| 資産の部合計 | 243,015,197,227 | 260,410,319,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,891,210 | － |
| 未払収益分配金 | 2,242,213,666 | － |
| 未払解約金 | 221,454,118 | 792,785,372 |
| 未払受託者報酬 | 52,050,252 | 52,444,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,082,009,982 | 2,097,793,680 |
| その他未払費用 | 9,990,169 | 10,472,469 |
| 流動負債計 | 4,702,609,397 | 2,953,496,365 |
| 負債の部合計 | 4,702,609,397 | 2,953,496,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,370,227,780 | 36,377,465,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,942,360,050 | 221,079,358,025 |
| （分配準備積立金） | 67,794,722,728 | 60,850,853,943 |
| 元本等合計 | 238,312,587,830 | 257,456,823,459 |
| 純資産の部合計 | 238,312,587,830 | 257,456,823,459 |
| 負債・純資産合計 | 243,015,197,227 | 260,410,319,824 |
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