スパークス・新・国際優良日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/28-2025/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2025年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 409,385 | 814,835 |
| コール・ローン | 6,102,710,948 | 5,575,530,138 |
| 株式 | 218,680,199,350 | 236,262,164,700 |
| 未収入金 | － | 555,491,391 |
| 未収配当金 | 274,743,800 | 621,142,700 |
| 未収利息 | 1,671 | 53,463 |
| 流動資産計 | 225,058,065,154 | 243,015,197,227 |
| 資産の部合計 | 225,058,065,154 | 243,015,197,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 94,891,210 |
| 未払収益分配金 | 2,150,340,277 | 2,242,213,666 |
| 未払解約金 | 925,729,163 | 221,454,118 |
| 未払受託者報酬 | 41,254,390 | 52,050,252 |
| 未払委託者報酬 | 1,650,175,443 | 2,082,009,982 |
| その他未払費用 | 9,637,577 | 9,990,169 |
| 流動負債計 | 4,777,136,850 | 4,702,609,397 |
| 負債の部合計 | 4,777,136,850 | 4,702,609,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,839,004,622 | 37,370,227,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,441,923,682 | 200,942,360,050 |
| （分配準備積立金） | 72,624,644,105 | 67,794,722,728 |
| 元本等合計 | 220,280,928,304 | 238,312,587,830 |
| 純資産の部合計 | 220,280,928,304 | 238,312,587,830 |
| 負債・純資産合計 | 225,058,065,154 | 243,015,197,227 |
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