スパークス・新・国際優良日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月27日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/28-2025/03/27)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2023年3月28日至 2024年3月27日	自 2024年3月28日至 2025年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,279,222,124	4,583,144,619
受取利息	7,756	5,496,451
有価証券売買等損益	81,220,197,761	10,735,478,021
その他収益	12,256	6,707
営業収益合計	84,499,439,897	15,324,125,798
営業費用
支払利息	4,711,487	－
受託者報酬	77,485,351	101,937,207
委託者報酬	3,099,413,901	4,077,488,071
その他費用	19,521,664	19,418,219
営業費用合計	3,201,132,403	4,198,843,497
営業利益又は営業損失（△）	81,298,307,494	11,125,282,301
経常利益又は経常損失（△）	81,298,307,494	11,125,282,301
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	81,298,307,494	11,125,282,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,830,294,300	1,171,327,267
中間剰余金又は中間欠損金（△）	184,441,923,682	200,942,360,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,600,619,097	44,904,530,782
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,600,619,097	44,904,530,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,398,779,870	36,115,835,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,398,779,870	36,115,835,782
分配金	2,150,340,277	2,242,213,666