ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,379,592 | 110,076,405 |
| 親投資信託受益証券 | 13,865,147,448 | 8,641,431,493 |
| 未収入金 | 900,000,000 | 53,000,000 |
| その他未収収益 | － | 16,975 |
| 流動資産合計 | 15,592,527,040 | 8,804,524,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,592,527,040 | 8,804,524,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,274,403,534 | － |
| 未払解約金 | 114,270,664 | 27,074,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,344 | 2,134,877 |
| 未払委託者報酬 | 29,247,352 | 42,698,195 |
| その他未払費用 | 91,354 | 366,442 |
| 流動負債合計 | 1,419,475,248 | 72,273,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,419,475,248 | 72,273,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,744,035,344 | 21,973,376,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,429,016,448 | -13,241,124,752 |
| （分配準備積立金） | － | 32,108,217 |
| 元本等合計 | 14,173,051,792 | 8,732,251,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,173,051,792 | 8,732,251,334 |
| 負債純資産合計 | 15,592,527,040 | 8,804,524,873 |
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