ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,076,405 | 349,574,495 |
| 親投資信託受益証券 | 8,641,431,493 | 15,016,290,906 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 62,000,000 |
| その他未収収益 | 16,975 | － |
| 流動資産合計 | 8,804,524,873 | 15,427,865,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,804,524,873 | 15,427,865,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,074,025 | 243,088,626 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,877 | 2,947,088 |
| 未払委託者報酬 | 42,698,195 | 58,942,895 |
| その他未払費用 | 366,442 | 308,206 |
| 流動負債合計 | 72,273,539 | 305,286,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,273,539 | 305,286,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,973,376,086 | 23,969,441,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,241,124,752 | -8,846,862,525 |
| （分配準備積立金） | 32,108,217 | 227,802,280 |
| 元本等合計 | 8,732,251,334 | 15,122,578,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,732,251,334 | 15,122,578,586 |
| 負債純資産合計 | 8,804,524,873 | 15,427,865,401 |
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