ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,574,495 | 553,623,087 |
| 親投資信託受益証券 | 15,016,290,906 | 25,378,721,286 |
| 未収入金 | 62,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 15,427,865,401 | 25,932,344,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,427,865,401 | 25,932,344,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,088,626 | 256,916,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,947,088 | 4,513,939 |
| 未払委託者報酬 | 58,942,895 | 90,279,798 |
| その他未払費用 | 308,206 | 493,378 |
| 流動負債合計 | 305,286,815 | 352,203,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 305,286,815 | 352,203,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,969,441,111 | 30,868,030,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,846,862,525 | -5,287,889,714 |
| （分配準備積立金） | 227,802,280 | 385,824,651 |
| 元本等合計 | 15,122,578,586 | 25,580,141,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,122,578,586 | 25,580,141,095 |
| 負債純資産合計 | 15,427,865,401 | 25,932,344,373 |
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