ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,623,087 | 304,923,634 |
| 親投資信託受益証券 | 25,378,721,286 | 23,267,220,273 |
| 未収入金 | － | 145,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,932,344,373 | 23,717,143,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,932,344,373 | 23,717,143,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,916,163 | 193,449,915 |
| 未払受託者報酬 | 4,513,939 | 5,145,429 |
| 未払委託者報酬 | 90,279,798 | 102,909,758 |
| その他未払費用 | 493,378 | 668,513 |
| 流動負債合計 | 352,203,278 | 302,173,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 352,203,278 | 302,173,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,868,030,809 | 29,745,988,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,287,889,714 | -6,331,018,392 |
| （分配準備積立金） | 385,824,651 | 573,564,730 |
| 元本等合計 | 25,580,141,095 | 23,414,970,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,580,141,095 | 23,414,970,292 |
| 負債純資産合計 | 25,932,344,373 | 23,717,143,907 |
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