ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,853,640 | 211,955,272 |
| 親投資信託受益証券 | 16,174,186,591 | 11,534,730,800 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 73,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,586,040,231 | 11,819,686,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,586,040,231 | 11,819,686,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,770,980 | 106,963,983 |
| 未払受託者報酬 | 3,900,568 | 2,701,720 |
| 未払委託者報酬 | 78,012,578 | 54,034,268 |
| その他未払費用 | 528,696 | 368,098 |
| 流動負債合計 | 277,212,822 | 164,068,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 277,212,822 | 164,068,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,064,291,388 | 15,929,153,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,755,463,979 | -4,273,535,151 |
| （分配準備積立金） | 408,638,915 | 418,555,287 |
| 元本等合計 | 16,308,827,409 | 11,655,618,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,308,827,409 | 11,655,618,003 |
| 負債純資産合計 | 16,586,040,231 | 11,819,686,072 |
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