ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,955,272 | 115,448,114 |
| 親投資信託受益証券 | 11,534,730,800 | 7,664,204,658 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,819,686,072 | 7,820,652,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,819,686,072 | 7,820,652,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,963,983 | 41,270,653 |
| 未払受託者報酬 | 2,701,720 | 1,745,333 |
| 未払委託者報酬 | 54,034,268 | 34,907,263 |
| その他未払費用 | 368,098 | 247,105 |
| 流動負債合計 | 164,068,069 | 78,170,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,068,069 | 78,170,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,929,153,154 | 14,179,649,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,273,535,151 | -6,437,167,066 |
| （分配準備積立金） | 418,555,287 | 407,789,065 |
| 元本等合計 | 11,655,618,003 | 7,742,482,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,655,618,003 | 7,742,482,418 |
| 負債純資産合計 | 11,819,686,072 | 7,820,652,772 |
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