ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,448,114 | 116,316,211 |
| 親投資信託受益証券 | 7,664,204,658 | 7,012,988,168 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,820,652,772 | 7,140,304,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,820,652,772 | 7,140,304,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,270,653 | 33,557,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,333 | 1,672,585 |
| 未払委託者報酬 | 34,907,263 | 33,452,158 |
| その他未払費用 | 247,105 | 222,557 |
| 流動負債合計 | 78,170,354 | 68,905,066 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,170,354 | 68,905,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,179,649,484 | 13,324,668,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,437,167,066 | -6,253,269,152 |
| （分配準備積立金） | 407,789,065 | 426,869,117 |
| 元本等合計 | 7,742,482,418 | 7,071,399,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,742,482,418 | 7,071,399,313 |
| 負債純資産合計 | 7,820,652,772 | 7,140,304,379 |
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