ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,316,211 | 144,674,369 |
| 親投資信託受益証券 | 7,012,988,168 | 7,196,112,640 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,140,304,379 | 7,366,787,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,140,304,379 | 7,366,787,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,557,766 | 74,362,451 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,585 | 1,368,664 |
| 未払委託者報酬 | 33,452,158 | 27,373,656 |
| その他未払費用 | 222,557 | 173,478 |
| 流動負債合計 | 68,905,066 | 103,278,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,905,066 | 103,278,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,324,668,465 | 12,469,883,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,253,269,152 | -5,206,374,910 |
| （分配準備積立金） | 426,869,117 | 410,192,062 |
| 元本等合計 | 7,071,399,313 | 7,263,508,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,071,399,313 | 7,263,508,760 |
| 負債純資産合計 | 7,140,304,379 | 7,366,787,009 |
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