ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,190,493 | 61,753,676 |
| 親投資信託受益証券 | 5,854,866,473 | 5,670,703,616 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 49,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,940,056,966 | 5,781,457,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,940,056,966 | 5,781,457,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,464,841 | 59,014,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,913 | 1,264,548 |
| 未払委託者報酬 | 31,258,855 | 25,291,277 |
| その他未払費用 | 199,718 | 155,944 |
| 流動負債合計 | 50,486,327 | 85,726,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,486,327 | 85,726,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,731,624,969 | 10,388,818,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,842,054,330 | -4,693,087,785 |
| （分配準備積立金） | 425,814,862 | 400,904,730 |
| 元本等合計 | 5,889,570,639 | 5,695,731,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,889,570,639 | 5,695,731,118 |
| 負債純資産合計 | 5,940,056,966 | 5,781,457,292 |
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