ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,753,676 | 44,849,116 |
| 親投資信託受益証券 | 5,670,703,616 | 5,373,415,711 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 5,781,457,292 | 5,434,264,827 |
| 資産の部合計 | 5,781,457,292 | 5,434,264,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,014,405 | 20,100,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,548 | 1,157,588 |
| 未払委託者報酬 | 25,291,277 | 23,152,039 |
| その他未払費用 | 155,944 | 140,569 |
| 流動負債計 | 85,726,174 | 44,550,976 |
| 負債の部合計 | 85,726,174 | 44,550,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,388,818,903 | 9,224,563,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,693,087,785 | -3,834,849,512 |
| （分配準備積立金） | 400,904,730 | 445,998,368 |
| 元本等合計 | 5,695,731,118 | 5,389,713,851 |
| 純資産の部合計 | 5,695,731,118 | 5,389,713,851 |
| 負債・純資産合計 | 5,781,457,292 | 5,434,264,827 |
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