ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,849,116 | 32,699,037 |
| 親投資信託受益証券 | 5,373,415,711 | 4,258,484,928 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 5,434,264,827 | 4,295,183,965 |
| 資産の部合計 | 5,434,264,827 | 4,295,183,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,100,780 | 11,589,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,588 | 1,003,567 |
| 未払委託者報酬 | 23,152,039 | 20,071,869 |
| その他未払費用 | 140,569 | 137,208 |
| 流動負債計 | 44,550,976 | 32,802,288 |
| 負債の部合計 | 44,550,976 | 32,802,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,224,563,363 | 8,149,415,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,834,849,512 | -3,887,033,813 |
| （分配準備積立金） | 445,998,368 | 389,461,884 |
| 元本等合計 | 5,389,713,851 | 4,262,381,677 |
| 純資産の部合計 | 5,389,713,851 | 4,262,381,677 |
| 負債・純資産合計 | 5,434,264,827 | 4,295,183,965 |
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