ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,699,037 | 30,209,256 |
| 親投資信託受益証券 | 4,258,484,928 | 4,123,316,790 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 4,295,183,965 | 4,157,526,046 |
| 資産の部合計 | 4,295,183,965 | 4,157,526,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,589,644 | 7,619,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,567 | 917,489 |
| 未払委託者報酬 | 20,071,869 | 18,350,429 |
| その他未払費用 | 137,208 | 110,945 |
| 流動負債計 | 32,802,288 | 26,997,978 |
| 負債の部合計 | 32,802,288 | 26,997,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,149,415,490 | 8,283,138,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,887,033,813 | -4,152,610,902 |
| （分配準備積立金） | 389,461,884 | 388,125,659 |
| 元本等合計 | 4,262,381,677 | 4,130,528,068 |
| 純資産の部合計 | 4,262,381,677 | 4,130,528,068 |
| 負債・純資産合計 | 4,295,183,965 | 4,157,526,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
