ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,209,256 | 20,080,813 |
| 親投資信託受益証券 | 4,123,316,790 | 2,621,775,229 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 4,157,526,046 | 2,649,856,042 |
| 資産の部合計 | 4,157,526,046 | 2,649,856,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,619,115 | 9,985,134 |
| 未払受託者報酬 | 917,489 | 612,009 |
| 未払委託者報酬 | 18,350,429 | 12,240,662 |
| その他未払費用 | 110,945 | 87,191 |
| 流動負債計 | 26,997,978 | 22,924,996 |
| 負債の部合計 | 26,997,978 | 22,924,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,283,138,970 | 8,149,191,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,152,610,902 | -5,522,260,650 |
| （分配準備積立金） | 388,125,659 | 372,634,926 |
| 元本等合計 | 4,130,528,068 | 2,626,931,046 |
| 純資産の部合計 | 4,130,528,068 | 2,626,931,046 |
| 負債・純資産合計 | 4,157,526,046 | 2,649,856,042 |
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