ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,080,813 | 19,714,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,621,775,229 | 2,826,278,205 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 2,649,856,042 | 2,854,993,203 |
| 資産の部合計 | 2,649,856,042 | 2,854,993,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,985,134 | 10,103,656 |
| 未払受託者報酬 | 612,009 | 633,280 |
| 未払委託者報酬 | 12,240,662 | 12,665,877 |
| その他未払費用 | 87,191 | 73,254 |
| 流動負債計 | 22,924,996 | 23,476,067 |
| 負債の部合計 | 22,924,996 | 23,476,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,149,191,696 | 7,862,893,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,522,260,650 | -5,031,376,136 |
| （分配準備積立金） | 372,634,926 | 354,001,567 |
| 元本等合計 | 2,626,931,046 | 2,831,517,136 |
| 純資産の部合計 | 2,626,931,046 | 2,831,517,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,856,042 | 2,854,993,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
