ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,714,998 | 25,396,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,826,278,205 | 3,320,710,052 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 2,854,993,203 | 3,360,107,045 |
| 資産の部合計 | 2,854,993,203 | 3,360,107,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,103,656 | 17,650,605 |
| 未払受託者報酬 | 633,280 | 740,488 |
| 未払委託者報酬 | 12,665,877 | 14,810,078 |
| その他未払費用 | 73,254 | 90,075 |
| 流動負債計 | 23,476,067 | 33,291,246 |
| 負債の部合計 | 23,476,067 | 33,291,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,862,893,272 | 7,261,008,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,031,376,136 | -3,934,192,767 |
| （分配準備積立金） | 354,001,567 | 328,137,375 |
| 元本等合計 | 2,831,517,136 | 3,326,815,799 |
| 純資産の部合計 | 2,831,517,136 | 3,326,815,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,854,993,203 | 3,360,107,045 |
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