ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,396,993 | 29,558,047 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,710,052 | 3,365,697,424 |
| 未収入金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,360,107,045 | 3,395,255,471 |
| 資産の部合計 | 3,360,107,045 | 3,395,255,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,650,605 | 6,834,050 |
| 未払受託者報酬 | 740,488 | 760,104 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,078 | 15,202,572 |
| その他未払費用 | 90,075 | 98,734 |
| 流動負債計 | 33,291,246 | 22,895,460 |
| 負債の部合計 | 33,291,246 | 22,895,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,261,008,566 | 7,063,381,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,934,192,767 | -3,691,021,155 |
| （分配準備積立金） | 328,137,375 | 306,795,706 |
| 元本等合計 | 3,326,815,799 | 3,372,360,011 |
| 純資産の部合計 | 3,326,815,799 | 3,372,360,011 |
| 負債・純資産合計 | 3,360,107,045 | 3,395,255,471 |
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