ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,558,047 | 38,726,028 |
| 親投資信託受益証券 | 3,365,697,424 | 3,515,926,386 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,395,255,471 | 3,559,652,414 |
| 資産の部合計 | 3,395,255,471 | 3,559,652,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,834,050 | 20,308,812 |
| 未払受託者報酬 | 760,104 | 818,095 |
| 未払委託者報酬 | 15,202,572 | 16,362,283 |
| その他未払費用 | 98,734 | 102,165 |
| 流動負債計 | 22,895,460 | 37,591,355 |
| 負債の部合計 | 22,895,460 | 37,591,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,063,381,166 | 6,320,747,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,691,021,155 | -2,798,686,783 |
| （分配準備積立金） | 306,795,706 | 248,217,421 |
| 元本等合計 | 3,372,360,011 | 3,522,061,059 |
| 純資産の部合計 | 3,372,360,011 | 3,522,061,059 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,255,471 | 3,559,652,414 |
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