ダイワ・ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,462 | 1,028 |
| 有価証券売買等損益 | -1,421,541,561 | 330,502,976 |
| 営業収益合計 | -1,421,536,099 | 330,504,004 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,506 |
| 受託者報酬 | 1,396,596 | 1,173,570 |
| 委託者報酬 | 27,933,004 | 23,472,241 |
| その他費用 | 87,191 | 73,278 |
| 営業費用合計 | 29,416,791 | 24,720,595 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,450,952,890 | 305,783,409 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,450,952,890 | 305,783,409 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,450,952,890 | 305,783,409 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,637,581 | -9,272,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,522,260,650 | -5,031,376,136 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,534,056 | 656,069,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,534,056 | 656,069,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485,868,495 | 480,241,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485,868,495 | 480,241,359 |
| 分配金 | － | － |
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