ダイワ・ブラジル株式ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)で絞込み

個別

2013年12月20日: 9億6271万
2014年6月20日 -3.8%: 9億2612万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年6月21日至平成25年12月20日	当期自平成25年12月21日至平成26年6月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,842,054,330	△4,693,087,785
剰余金増加額又は欠損金減少額		962,717,075	926,122,893
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	962,717,075	926,122,893
剰余金減少額又は欠損金増加額		349,946,843	351,629,716

2014/09/12 9:12

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