剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月21日至平成26年6月20日	当 期自平成26年6月21日至平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,288,105	△11,914,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,693,087,785	△3,834,849,512
剰余金増加額又は欠損金減少額		926,122,893	817,652,105
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	926,122,893	817,652,105
剰余金減少額又は欠損金増加額		351,629,716	396,559,225
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,629,716	396,559,225
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,834,849,512	△3,887,033,813

2015/03/13 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/13 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月21日至 平成26年6月20日	当 期自 平成26年6月21日至 平成26年12月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	14,531,455円	14,197,639円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年12月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,473,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(464,279,394円)及び分配準備積立金(367,463,255円)より分配対象額は853,215,800円(1万口当たり862.20円)であり、分配を行っておりません。	(自平成26年6月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,102,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(423,396,226円)及び分配準備積立金(392,162,197円)より分配対象額は843,661,031円(1万口当たり1,001.46円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成26年3月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,294,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(446,718,332円)及び分配準備積立金(349,704,231円)より分配対象額は892,716,700円(1万口当たり967.76円)であり、分配を行っておりません。	(自平成26年9月23日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,895,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,512,231円)及び分配準備積立金(377,566,561円)より分配対象額は828,974,115円(1万口当たり1,017.22円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/03/13 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,918,690,268	10,481,306,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,622,430,606	△4,685,295,793

2015/03/13 9:06