ダイワ・ブラジル株式ファンド

第16期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)で絞込み

個別

2015年6月22日: 5億4254万
2015年12月21日 +3.13%: 5億5953万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年12月23日至平成27年6月22日	当期自平成27年6月23日至平成27年12月21日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,887,033,813	△4,152,610,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		542,540,209	559,534,056
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,540,209	559,534,056
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,299,917	485,868,495

2016/03/14 9:14

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