剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月23日至平成27年6月22日	当 期自平成27年6月23日至平成27年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,236,767	△7,637,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,887,033,813	△4,152,610,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		542,540,209	559,534,056
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,540,209	559,534,056
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,299,917	485,868,495
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,299,917	485,868,495
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,152,610,902	△5,522,260,650

2016/03/14 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日	当 期自 平成27年6月23日至 平成27年12月21日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	11,510,856円	9,037,325円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年12月23日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,721,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,009,595円)及び分配準備積立金(369,382,347円)より分配対象額は864,113,592円(1万口当たり1,049.16円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年6月23日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,987,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,617,968円)及び分配準備積立金(369,726,304円)より分配対象額は910,331,877円(1万口当たり1,087.62円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年3月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,977,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(502,410,017円)及び分配準備積立金(367,148,256円)より分配対象額は890,535,676円(1万口当たり1,075.12円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年9月25日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,384,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,373,174円)及び分配準備積立金(356,250,321円)より分配対象額は903,008,100円(1万口当たり1,108.10円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/03/14 9:14

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	10,470,134,515	10,215,877,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,900,140,941	△6,674,003,745

2016/03/14 9:14