ダイワ・ブラジル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 511,488,448 | 410,312,278 |
| 営業収益合計 | 511,488,485 | 410,312,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,733 | 1,818 |
| 受託者報酬 | 1,068,407 | 1,184,866 |
| 委託者報酬 | 21,368,772 | 23,698,220 |
| その他費用 | 66,762 | 73,974 |
| 営業費用合計 | 22,506,674 | 24,958,878 |
| 全事業営業利益 | 488,981,811 | 385,353,402 |
| 当期経常利益 | 488,981,811 | 385,353,402 |
| 四半期純利益 | 488,981,811 | 385,353,402 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,952,889 | 16,433,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,656,045,306 | -2,208,924,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 620,551,842 | 557,392,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 620,551,842 | 557,392,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,007,398 | 479,190,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,007,398 | 479,190,599 |
| 分配金 | － | － |
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