ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,466,235 | 36,921,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,819,785,478 | 3,172,097,756 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 2,868,251,713 | 3,230,019,084 |
| 資産の部合計 | 2,868,251,713 | 3,230,019,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,944,761 | 39,141,259 |
| 未払受託者報酬 | 522,575 | 608,991 |
| 未払委託者報酬 | 10,451,775 | 12,180,212 |
| その他未払費用 | 66,676 | 73,969 |
| 流動負債計 | 43,985,787 | 52,004,431 |
| 負債の部合計 | 43,985,787 | 52,004,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,480,311,232 | 5,386,938,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,656,045,306 | -2,208,924,082 |
| （分配準備積立金） | 430,750,073 | 390,042,684 |
| 元本等合計 | 2,824,265,926 | 3,178,014,653 |
| 純資産の部合計 | 2,824,265,926 | 3,178,014,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,251,713 | 3,230,019,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
