ダイワ・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,222,609 | 24,466,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,297,030 | 2,819,785,478 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 2,422,519,639 | 2,868,251,713 |
| 資産の部合計 | 2,422,519,639 | 2,868,251,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,616,467 | 32,944,761 |
| 未払受託者報酬 | 425,673 | 522,575 |
| 未払委託者報酬 | 8,513,972 | 10,451,775 |
| その他未払費用 | 69,188 | 66,676 |
| 流動負債計 | 19,625,300 | 43,985,787 |
| 負債の部合計 | 19,625,300 | 43,985,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,625,513,011 | 5,480,311,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,222,618,672 | -2,656,045,306 |
| （分配準備積立金） | 509,254,669 | 430,750,073 |
| 元本等合計 | 2,402,894,339 | 2,824,265,926 |
| 純資産の部合計 | 2,402,894,339 | 2,824,265,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,519,639 | 2,868,251,713 |
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